Una guía para principiantes sobre el análisis del mercado criptográfico

El análisis técnico se refiere al estudio de las tendencias estadísticas recopiladas a lo largo del tiempo para comprender cómo la oferta y la demanda de un activo en particular afecta las futuras fluctuaciones de precios. Hablaremos sobre cómo el análisis técnico puede ayudar a los comerciantes a evaluar las tendencias y los patrones de precios en los gráficos para encontrar oportunidades comerciales en esta guía para principiantes sobre el análisis del criptomercado.

Un movimiento alcista se refiere a aumentos de precios impulsados ​​por alcistas que son compradores de un activo. Por el contrario, un movimiento bajista es un movimiento bajista pisoteado por los vendedores del activo. Además, los mejores gráficos criptográficos ayudan a monitorear los movimientos del mercado, pero hay algunas advertencias.

Una guía para principiantes sobre el análisis del mercado criptográfico: análisis técnico

El análisis técnico se basa en la premisa de que la historia se repite. Es por eso que nos enfocamos principalmente en los datos históricos del mercado, como los volúmenes de negociación y las tendencias históricas de los precios, en lugar de lo que están haciendo las monedas y los proyectos.

El análisis de estos datos se utiliza para crear una imagen más clara del sentimiento del mercado a través de patrones de comportamiento recurrentes. Esto puede ayudarlo a calcular cuándo el mercado identificará una tendencia bajista (tendencia bajista) o alcista (tendencia alcista). En teoría, estos pronósticos le permiten comprar cuando el precio de mercado es bajo y vender cuando es alto para obtener ganancias.

Este método de análisis asume que los movimientos de precios no son aleatorios y que los patrones pasados ​​persistirán en el futuro. Aunque cualquier número de factores podría influir en el precio de una moneda para moverse en una dirección determinada, en el análisis técnico solo se considera la oferta y la demanda y el precio de una moneda Una vez que el dinero forma una tendencia, los representantes de análisis técnico creen que es probable que sigan esa tendencia para contrarrestarla.

Por lo tanto, si el mercado es alcista durante un período de tiempo significativo, la demanda disminuirá la oferta de monedas para la venta y también aumentará el precio. A medida que sube el precio, puede esperar que se vuelva bajista, ya que la gente trata de aprovecharlo vendiendo mientras vende, la oferta comienza a superar a la demanda, lo que hace que el precio caiga.

¿Funciona el análisis técnico?

El análisis técnico es una disciplina tan amplia que no se puede decir que "funciona" o "no funciona". En cambio, su éxito depende en gran medida de la persona que realiza el análisis. Eso no significa que tenga que ser complicado y que tengas que ser un genio de las matemáticas, pero es fácil malinterpretarlo y tienes que saber lo que estás haciendo.

TA sin duda puede formar el centro de su proceso de pensamiento cuando se usa apropiadamente y algunos lo hacen. Pero de la misma manera, mirar solo el pasado no puede predecir el futuro. Hay muchos factores a considerar. Los analistas técnicos experimentados rara vez buscan el contexto y solo confían en él.

Una guía para principiantes sobre el análisis del mercado criptográfico: análisis fundamental

El análisis fundamental es un enfoque más amplio que el análisis técnico. Busca una evaluación cuidadosa del valor intrínseco de un activo, teniendo en cuenta tantos factores cualitativos y cuantitativos como sea posible. Si considera que el valor intrínseco es más bajo que su precio de mercado actual, puede operar en consecuencia y, en teoría, obtener una ganancia. Del mismo modo, si cree que el activo está sobrevaluado, puede venderlo para obtener una ganancia cuando el precio del activo baja.

El análisis fundamental no es exclusivo de criptomonedaEs común en todos los tipos de comercio, pero requiere un enfoque diferente.

Las criptomonedas no son corporaciones

No tienen estados financieros públicos.Además, esto dificulta que los comerciantes obtengan una valoración precisa de Bitcoin a partir de los flujos de efectivo futuros, como con cualquier otro activo.

La viabilidad de una criptomoneda depende de otros factores para evaluar su potencial y la fuerza actual de la comunidad en la red. Sin embargo, hay perspectivas y características únicas que deben tenerse en cuenta. Con Bitcoin, se pregunta si funcionará como un medio. de cambio y lo que lo distingue del efectivo. Por ejemplo, el suministro total de Bitcoin se fija en 21 millones de unidades. Por lo tanto, se encuentra en una categoría única entre las monedas. Además, a diferencia de la moneda fiduciaria, que un banco central puede imprimir a voluntad, Bitcoin tiene un suministro total fijo y predecible.

Para medir la demanda de los consumidores y la adopción minorista, también observa el volumen de transacciones y la actividad de los usuarios. Por ejemplo, Bitcoin ha hecho un progreso lento pero constante hacia la aceptación masiva como medio de intercambio. Además, el análisis del criptomercado muestra que hoy en día utiliza métodos de pago de decenas de miles de empresas y plataformas de comercio electrónico en todo el mundo el análisis fundamental ayuda a comprender si cumple su función prevista como parece

Finalmente, los eventos en la economía global pueden afectar significativamente los precios de las criptomonedas. La incorporación de estos cambios económicos es fundamental cuando se utiliza el análisis fundamental en su estrategia comercial. Esto incluye eventos planificados y no planificados. Por ejemplo, los eventos de criptomonedas significativos y anunciados públicamente, como la reducción a la mitad, obviamente afectarán la tasa futura de suministro de monedas. Puede planificar esto e incluirlo en su modelo. Asimismo, los eventos no planificados pueden tener un impacto aún mayor. Por ejemplo, si el gobierno decide desregular Bitcoin. Es difícil explicar esto, pero necesita saber cómo reaccionar ante estos eventos no planificados cuando suceden.

¿Funciona el análisis fundamental?

Algunos argumentan que los precios de los activos digitales ahora incluyen todos los diferentes puntos de datos que pueden afectar su precio. Básicamente, esto hace que cualquier intento adicional de evaluar el mercado sea redundante. Además, como con cualquier activo, es imposible predecir con precisión la demanda. Y siempre lo habrá. Por lo tanto, el análisis fundamental se ocupa principalmente del valor hipotético de un activo digital, no de su valor real en un momento determinado.

Sin embargo, el conocimiento es poder; mediante el uso de los conocimientos proporcionados por el análisis fundamental. Además, los comerciantes e inversores de Bitcoin pueden obtener una comprensión más profunda del valor intrínseco de la moneda. Esto puede ayudarlos a tomar decisiones comerciales más informadas y rentables.

Una guía para principiantes sobre el análisis del criptomercado: métricas en cadena

Y puede monitorear las métricas en la cadena mirando los datos proporcionados por la cadena de bloques. Por supuesto, puede hacer esto ejecutando el nodo en la red requerida y exportando los datos, pero esto puede llevar mucho tiempo y ser costoso, especialmente si solo está considerando invertir y no quiere perder su tiempo y recursos.

Una solución más simple sería extraer la información de sitios web o API diseñados específicamente para informar las decisiones de inversión. Por ejemplo, el análisis de Bitcoin en cadena de CoinMarketCap nos brinda una gran cantidad de información. Las fuentes adicionales incluyen gráficos de datos de Coinmetrics o informes de proyectos de Binance Research.

Número de transacciones

El número de transacciones es una buena medida de la actividad que tiene lugar en la red. También podemos ver cómo cambia la acción con el tiempo trazando el número en períodos establecidos (o usando promedios móviles).
Tenga en cuenta que debe tratar este indicador con precaución. Al igual que con las direcciones activas, no podemos estar seguros de que no haya una sola parte que transfiera fondos entre sus billeteras para inflar la actividad en la cadena.

Una guía para principiantes sobre el análisis del mercado criptográfico: monto de la transacción

No debe confundirse con la cantidad de transacciones, el valor de la transacción nos dice cuánto peso tiene una transacción en un período. Por ejemplo, si y envió un total de diez transacciones de Ethereum con un valor de $ 50 cada una en el mismo día, diríamos que el el volumen diario de transacciones es de $ 500. Nuevamente, esto se puede medir en monedas fiduciarias como el dólar estadounidense o la unidad de protocolo natural (ETH).

Tarifas pagadas

Quizás de manera más crítica para algunas criptomonedas que otras, las tarifas pagadas pueden informarnos sobre la demanda de espacio en bloque. Podemos pensar en ellos como pujar en una subasta: los usuarios compiten entre sí para que sus transacciones se incluyan de inmediato. Como resultado, los postores con precios más altos verán sus transacciones confirmadas (extraídas) antes, mientras que los postores con precios más bajos tendrán que esperar más tiempo.

Este es un emocionante indicador de aprendizaje de criptomonedas con planes de emisión reducidos. Las principales cadenas de bloques de prueba de trabajo (PoW) ofrecen recompensas en bloque. En algunos casos, incluye subvenciones en bloque y tarifas de transacción. Sin embargo, el subsidio en bloque se reduce periódicamente (en algunos casos, como la reducción a la mitad de Bitcoin).

Debido a que los costos de minería tienden a aumentar con el tiempo, pero el subsidio por bloque está disminuyendo lentamente, la necesidad de aumentar las tarifas de transacción tiene sentido, de lo contrario, los mineros operarán con pérdidas y comenzarán a abandonar la red, lo que indirectamente afecta la seguridad en el circuito.

Una guía para principiantes sobre el análisis del mercado criptográfico: tasa de hash y participación

La cadena de bloques actual utiliza muchos algoritmos de consenso diferentes, cada uno con su propio mecanismo. Por lo tanto, estudiar los datos que los rodean es valioso para el análisis fundamental, ya que juegan un papel vital en la seguridad cibernética. Por ejemplo, la velocidad de hash y se utiliza para medir el estado de la red de criptomonedas de prueba de trabajo.

Cuanto mayor sea el hashrate, más difícil es llevar a cabo un ataque exitoso del 51 %. Sin embargo, el aumento con el tiempo también puede significar un mayor interés en la industria minera debido a gastos generales más baratos y mayores ganancias. en hashrate sugiere que los mineros se están desconectando ("rendición minera") porque ya no pueden proteger la red.

Los factores que pueden afectar el costo total de la minería incluyen el precio actual del activo, la cantidad de transacciones procesadas y las tarifas pagadas, por nombrar algunos. Además, los costos directos de la industria minera (electricidad, poder de cómputo) son un aspecto importante

La participación (en Prueba de participación, por ejemplo) es otro concepto relacionado con la teoría de juegos, similar a la minería PoW. En cuanto a los mecanismos, sin embargo, funciona de manera diferente. La idea básica es que los usuarios hagan sus apuestas cuando participen en un bloque, de esta manera, podríamos mirar la cantidad apostada en un momento dado para medir el interés (o la falta de él).

Una guía para principiantes sobre el análisis del mercado criptográfico: ¿cuál es el adecuado para mí?

El análisis técnico está destinado al comercio a corto plazo. Esto se debe a que los cambios de rumbo necesarios pueden llevar días, si no horas. Sin embargo, utilícelo como una guía para las tendencias alcistas y bajistas generales a largo plazo.

Al empezar, el principal error que puedes cometer es confiar demasiado en los métodos técnicos. Incluso los mayores fanáticos de TA se dan cuenta de que es poco probable que pueda usarlo de forma aislada. Sería útil si tiene otra información y contexto. Del mismo modo, el análisis fundamental tampoco es perfecto y, a menudo, refleja el valor de un valor en comparación con su precio de mercado real.

La mayoría de los comerciantes se esfuerzan por un uso contextualizado y equilibrado del análisis fundamental y técnico en un proceso analítico diferenciado que también considera los fundamentos y otra información, como la información del pedido.Y, en última instancia, depende de usted determinar cómo se ve eso.

Este proceso será dictado por sus circunstancias y, a menudo, será prueba y error. Si comienza a operar, tenga cuidado durante esta fase y nunca invierta más dinero del que puede permitirse perder. Y un hecho sigue siendo cierto para cualquier estrategia comercial: la utilidad de un método de análisis depende de cómo lo use. Así que investigue y confíe en la información de fuentes confiables. El conocimiento es poder en el mundo de las monedas digitales, por lo que cuanto más sepa, más éxito tendrá.